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高殖利率加持 本业订单满载 神基中钢构 强强滚 - 产业特刊 - 工商时报

发表时间  :2022-12-08 04:35

本周投资组合 证券分析师陈杰瑞 陈杰瑞上周投资报酬

台股上周重挫,证券分析师陈杰瑞指出,目前台股主要受“美公债殖利率”、“中芯解禁”两大利空冲击,资金有望自晶圆代工、IC设计股,转入部分高殖利率、涨价题材、传产族群。本周投资组合前两大为神基(3005)、中钢构(2013),再选入精英(2331)、群创(3481)、晶豪科(3006)与明安(8938)。

台股上周受空方狙击,外资大幅度调节台股,导致台股跌破月线,同时封闭多方缺口15,938点。台股主要受两大利空冲击,一是美国10年期公债殖利率攀升至1.5%,第二则是中芯半导体获美国松绑,市场预期晶圆供不应求的情况将改善。

不过,就技术面而言,台股大盘月线扣抵值在8~10日均扣在低档,对多方将是极佳的攻击时间点。若台积电或大盘此期间出现价涨量增,预期台股短空整理将告一段落,后续可望恢复较好操作的行情。

美国10年期公债殖利率虽攀升,但以目前的债券殖利率及债券价格,并不具有太大吸引力,现阶段机构法人“卖股买债”概率不大。

至于中芯半导体,取得的是DUV的设备,并非EUV,对雪铁龙制程的台积电并不构成威胁,影响较大的是联电及世界雪铁龙,及部分先前反映8吋晶圆供给吃紧的涨价IC设计股。

目前对台股看法,仍是短空长多,惟台股结构改变,晶圆代工、IC设计股资金流出,有望转入高殖利率、涨价题材、原油等。25日为MIH联盟首次大会,预期电动车族群及鸿家军股价亦有望获市场关注。


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